Cierre del Día

Usted puede utilizar el cierre del día (menú “Contabilidad/Cierre del día”) con 2 fines:

 

1. Usted puede producir un seguimiento de auditoría fiscal de todos las entradas capturadas en Loan Performer

2. Usted puede exportar las entradas capturadas en otros programas de contabilidad.

1. El cierre del día (al lado izquierdo de la ventana) imprime 2 informes: uno es una lista detallada de todas las entradas (automáticas y no automáticas) desde que se hizo el último cierre del día. El otro informe es un sumario, por cuenta, de esas entradas. Cada uno de estos informes tiene “un número de cierre del día parecido”. El gerente de la sucursal tiene la posibilidad de verificar si él recibió una impresión de todas las entradas. Si la impresión no lleva el número de ayer más uno, el gerente debe verificar las entradas “ilegales”, verificar el efectivo, las operaciones bancarias, las transacciones con los últimos números de transacción, etc.

Usted puede indicar el orden del informe del cierre del día: las transacciones pueden ser organizadas por número, por día o por descripción. Usted puede fijarlo bajo el menú Sistema/Configuración/Contabilidad.

 

Después de imprimir los informes del cierre del día, se le preguntará si la impresión es correcta. Si usted dice que “no”, las entradas se quedan en el lote y se realizarán en la próxima impresión. La numeración del cierre del día no se aumentará. Cuando usted diga que “si”, la numeración del cierre del día se aumentará con uno y usted no podrá imprimir esas entradas otra vez.

 

2. Aparte de la impresión física de las transacciones, también puede exportarlos para un archivo. Primero debe configurar una  plantilla para la exportación. Tiene que definir los campos que serán exportados. Esto se hace con Sistema/Configuración/Definir Archivo GL de Exportación .

Une vez definido, usted puede seleccionar la plantilla aquí. La exportación como archivo funciona solamente para las entradas en el lote de exportación – y es completamente separado del lote de cierre del día. Después de que usted pulsa el botón la "Exportación", el archivo se creará.

Antes del día de Cierre, el usuario puede modificar manualmente transacciones financieras. Una vez cerrado el día no puede modificar dichas transacciones.

 

Descripción completa: El informe de Cierre de Día se puede ver en vista previa antes de imprimir y se agregan las opciones de clasificación adicionales, mientras hace posible imprimir todas las transacciones de usuario y cada día en una página separada.